Na CoinGape, nos comprometemos a ajudar nossos leitores a tomar decisões informadas ao selecionar plataformas, projetos e ferramentas de criptomoedas. Nossas análises abrangentes são baseadas em pesquisas meticulosas e informações verificadas, garantindo orientação confiável para escolher as melhores plataformas de exchange e projetos de criptomoedas.
COBERTURA ABRANGENTE
PESQUISA EXTENSIVA
ANÁLISE APROFUNDADA
INSIGHTS DE ESPECIALISTAS
Avaliamos cada exchange de criptomoedas e ferramenta com base em quatro critérios predefinidos, garantindo uma avaliação completa e equilibrada.
Começamos com os fundamentos de um criptoativo, que constituem 40% do peso total da nossa avaliação. Os principais fatores que consideramos como parte dos fundamentos de um projeto incluem: o whitepaper, tokenomics e sua utilidade.
Iniciamos com as narrativas do projeto e perspectiva básica. Em seguida, analisamos as histórias de desenvolvimento e a perspectiva geral do mercado no que se refere ao projeto e seu setor. Posteriormente, avaliamos setores em crescimento e como eles influenciam os projetos envolvidos. Para o projeto sobre o qual escrevemos, também consideramos seu alinhamento com esses parâmetros e a perspectiva geral.
O whitepaper de um projeto detalha a ideia central, tecnologia e o design geral. Esta é uma ferramenta fundamental para nossa equipe de análise ao avaliar os fundamentos do projeto. Contudo, eles frequentemente têm centenas de páginas e a maioria dos nossos leitores não tem tempo para lê-los. Portanto, analisamos o whitepaper do projeto quanto à sua: autenticidade, viabilidade das ideias-chave e tecnologia, e como eles se alinham com os eventos atuais relacionados ao projeto.
Para projetos já existentes, consideramos o progresso atual e como ele se alinha com as informações do whitepaper, além de obter insights sobre o futuro do projeto. Para novos projetos, consideramos principalmente quão viáveis e relevantes essas ideias são.
Para as tokenomics, analisamos a oferta e distribuição do token nativo do projeto. A estrutura de tokenomics de um projeto oferece insights sobre os cronogramas de fornecimento e como o token está integrado na operação do projeto. Para a oferta e distribuição, estimamos como a distribuição atual e a estrutura de emissão afetarão o valor do projeto. Usamos Market Cap (capitalização de mercado) e FDV - Fully Diluted Valuation (Valor Total Diluído) em sinergia com uma estimativa da demanda do token para avaliar a substância das tokenomics.
As DAOs (Decentralized Autonomous Organizations - Organizações Autônomas Descentralizadas) são um conceito de governança em crescimento, proporcionando um caso de uso inerente para o token do projeto. Embora admitamos que esta é uma boa utilidade para o token de um projeto, também investigamos mais profundamente a estrutura de governança da DAO e como ela contribui para as tokenomics.
A utilidade impulsiona o valor. Mesmo com uma boa estrutura de oferta e distribuição de tokens, um ativo cripto terá desempenho ruim se não tiver uso relevante. Como parte do nosso processo de análise, usamos um sistema baseado em pontuação para medir a relevância do caso de uso de um projeto. Consideramos o mercado para esses casos de uso e a facilidade existente para conectar o projeto a uma parcela significativa do mercado atual e futuro.
Os parâmetros nesta categoria representam outros 30% da nossa estrutura de análise ponderada. Os fatores técnicos que consideramos incluem liquidez, volume de negociação e até aspectos legais.
Para nossa análise técnica, analisamos o histórico de desenvolvimento de preços e força do mercado usando ferramentas e indicadores confiáveis. Ajustamos nossas estimativas para eventos da vida real e incertezas com a ajuda de nossos analistas internos experientes. Isso nos permite estimar desenvolvimentos futuros de preços. Também analisamos métricas on-chain como mudanças no número de detentores e movimento diário.
Estimamos a disponibilidade e viabilidade de mercado do projeto analisado. Um ativo cripto viável deve ser facilmente negociável. Isso só é possível se estiver listado em uma exchange centralizada confiável ou com liquidez suficiente em exchanges descentralizadas. Avaliamos a condição de liquidez principalmente para garantir que os investidores possam negociar o ativo sem ou com slippages mínimos. Também analisamos o volume de negociação (genuíno) em determinados períodos para verificar se o ativo é negociado ativamente sem manipulações de mercado.
As disposições legais variam entre regiões, especialmente para projetos cripto. No entanto, analisamos a conformidade do projeto com disposições legais básicas. Este fator também contribui para nossa classificação de reputação para projetos. Avaliamos os registros legais dos projetos analisados e também os conflitos passados com a lei, se houver.
Levamos a sério a proteção dos investidores que usam nossos recursos. Alinhados com isso, nos esforçamos para garantir que sejamos claros sobre o cenário de segurança para cada projeto cripto. Avaliamos as práticas administrativas, especialmente no que se refere à gestão financeira. Fornecemos precauções de segurança quando necessário, seguindo uma análise cuidadosa das práticas de segurança do projeto.
Mesmo com uma base sólida, a equipe por trás de um projeto desempenha um papel fundamental em seu sucesso. Dependendo do estágio de desenvolvimento, isso se torna ainda mais importante que os fundamentos. Alocamos um peso de 20% a fatores relacionados à equipe do projeto.
Começamos verificando o histórico dos membros principais da equipe. Analisamos o envolvimento anterior e seu desempenho em cada caso. Também avaliamos sua contribuição para o projeto e sua capacidade de atuar em alto nível.
Usando dados como commits do GitHub e a relevância de novas implementações, avaliamos a atividade de desenvolvimento dos projetos analisados. Este é um parâmetro importante para projetos blue chip cujos fundamentos são baseados no avanço da tecnologia. Medimos o comprometimento do desenvolvedor e coletamos vários dados relacionados para garantir que o projeto esteja sendo trabalhado de forma ativa e genuína.
A comunidade é a força vital de qualquer projeto. Entendemos o papel que uma comunidade dedicada desempenha em um projeto e consideramos isso parte do nosso processo de análise. Para projetos liderados pela comunidade, isso é ainda mais relevante. Estimamos o tamanho da comunidade de um projeto como uma métrica para o interesse positivo que ele gerou. Também analisamos o padrão de crescimento da comunidade como uma medida da progressão do projeto.
As parcerias de projeto também são uma extensão da equipe, pois aumentam os recursos disponíveis para um projeto e podem ser um fator decisivo em alguns casos. Portanto, analisamos outros projetos com os quais o projeto analisado tem parceria e a relevância da parceria para o projeto. Também avaliamos a autenticidade da referida parceria.
Olhando para o futuro, estimamos a longevidade de um projeto cripto. Isso representa os 10% restantes em nossa análise.
Usando o desempenho atual do ativo e a construção até o estágio atual, avaliamos o desempenho de um projeto no futuro. Em termos de preço, acompanhamos os registros de desenvolvimento de preços e estimamos as chances de crescimento contínuo ou recuperação de preços.
Para estimar a viabilidade de um projeto a longo prazo, estudamos o modelo econômico, roadmap e planos para condições alternativas. Analisamos a estrutura financeira, práticas de gastos e como isso afeta as finanças do projeto no futuro. Embora o futuro esteja cheio de incertezas, um projeto com um plano financeiro à prova de futuro tem maior probabilidade de continuar crescendo. Também estudamos o roadmap do projeto para obter insights sobre desenvolvimento e expansão planejados.
Começamos com os fundamentos de um ativo cripto, que constitui mais de 40% do peso total da nossa avaliação.
Fontes: Usamos fontes respeitáveis, incluindo sites oficiais dos projetos, whitepapers, exploradores de blockchain, relatórios regulatórios e grandes exchanges.
APIs e ferramentas: APIs são frequentemente usadas para recuperar dados em tempo real de plataformas como CoinGecko, CoinMarketCap, Glassnode ou TradingView.
Pesquisa manual: No caso de pesquisa qualitativa, incluindo avaliações de equipe, casos de uso ou tokenomics, nossos analistas completam pesquisa manual, entrevistas e examinam documentação do projeto.
Todos os dados representados e fontes são creditados conforme necessário.
Neutralidade: Queremos apresentar todos os fatos sem viés e exageros. Itens de opinião levarão o título Opinião.
Atualizações: As informações são avaliadas e revisadas regularmente para se manter alinhadas com as mudanças no mercado de criptomoedas.
Todas as classificações estão sujeitas à facilidade de acesso do projeto ou versatilidade da plataforma.
Classificações: Caso fornecemos classificações (por exemplo, de 10 ou de 5 estrelas), os pontos são calculados em uma média ponderada dos padrões de avaliação, sendo o peso de cada um desses elementos variado de acordo com o tipo de conteúdo.
Todos os investimentos com criptomoedas estão sujeitos a riscos de mercado, o que é indicado no site.
Divulgações de investimento: Os investimentos em criptomoedas são voláteis e envolvem riscos significativos. Adicionamos este aviso para que os usuários compreendam que nem todo conteúdo em nosso site constitui aconselhamento financeiro. Os usuários devem conduzir suas próprias pesquisas.
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