Criptomoedas hoje: Bitcoin, ETH, XRP, SOL, ADA em queda; Entenda

A queda do mercado de criptomoedas se intensifica enquanto a capitalização total cai para US$ 3,88 trilhões hoje. Isso representa uma baixa de 3,83% segundo dados do CoinMarketCap. O CMC20, índice que acompanha as 20 principais criptomoedas, também recua 3,56%. Além disso, o Índice de Medo e Ganância do Mercado Cripto sinaliza que o sentimento agora está em 47 (neutro), refletindo a incerteza do mercado.

O Bitcoin (BTC) perde força e negocia a US$ 112.906,32, registrando queda de 2,31% nas últimas 24 horas e 1,70% na semana. O Ethereum (ETH) apresenta desempenho ainda pior, caindo 6,20% para US$ 4.185,45, com declínio semanal de 7,69%. Entre as principais altcoins, o XRP recua 5,24% para US$ 2,81, enquanto o Solana (SOL) cai 6,73% para US$ 222,50.

Enquanto isso, as principais altcoins continuam sob pressão. O BNB registra queda de 3,45% para US$ 1.024,31, mas ainda mantém ganho semanal de 11,36%. As memecoins enfrentam correções mais severas, com Dogecoin (DOGE) caindo 9,77% para US$ 0,2399 e acumulando perda semanal de 9,13%. O Cardano (ADA) recua 6,61% para US$ 0,8252, enquanto o Hyperliquid (HYPE) despenca 6,10% para US$ 49,38, apesar do lançamento do ETF REX-Osprey Dogecoin.

Fatores macroeconômicos pressionam mercado cripto

Bitcoin e o mercado de criptomoedas reagem intensamente aos eventos e condições macroeconômicas nos Estados Unidos, Japão, União Europeia e outras regiões-chave. O primeiro corte na taxa de juros do Federal Reserve americano (Fed) neste ano começou a impactar os mercados, como evidenciado pela alta dos rendimentos dos títulos do tesouro e o rally do preço do ouro.

O corte da taxa do Fed está levando o mercado de títulos do tesouro aos seus maiores ganhos anuais desde a pandemia de COVID, segundo dados da Bloomberg. O rendimento dos títulos do tesouro americano de 10 anos sobe para cerca de 4,15% pelo quinto dia consecutivo, antes de novos comentários de autoridades do Federal Reserve, incluindo Jerome Powell, e dados de inflação PCE (Índice de Gastos de Consumo Pessoal) previstos para esta semana. Além disso, o Índice do Dólar Americano (DXY) está subindo acima de 97,80 hoje.

O candidato a primeiro-ministro do Japão, Yoshimasa Hayashi, apoia a estratégia de alta de juros do Banco do Japão (BOJ). Isso acontece enquanto o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos (JP10Y) e os de 2 anos sobem ao maior nível desde 2008.

Gestores de recursos e estrategistas apostam que a mudança do Fed e do BOJ trará um rally massivo de títulos nos próximos anos. O estrategista sênior da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, disse que ativos cripto e Bitcoin podem sinalizar uma bolha de ativos de risco maior que as ações de internet em 1999, em meio ao mais recente sentimento de aversão ao risco. Em análise comparativa, McGlone destacou que as criptomoedas podem representar uma bolha de ativos de risco ainda maior do que os papéis de internet de 1999, citando dados do Bloomberg Galaxy Crypto Index (índice que acompanha o desempenho de criptomoedas) em relação ao ouro como reserva de valor.

O gráfico histórico mostra a evolução do mercado cripto contra ouro desde 2009, evidenciando a volatilidade extrema dos ativos digitais em comparação com o metal precioso. A análise sugere que, enquanto o ouro mantém estabilidade relativa, as criptomoedas experimentam ciclos de boom e bust muito mais acentuados, similar ao que ocorreu com as ações dot-com no final dos anos 1990.

Vencimento recorde de opções intensifica volatilidade do mercado

Dados de opções on-chain sinalizaram o vencimento de opções cripto “Triple Witching” (tripla expiração), evento que combina vencimentos semanais, mensais e trimestrais simultaneamente, podendo causar uma queda do Bitcoin para US$ 105.500. Além disso, o risco de realização de lucros é significativamente maior, já que 95% dos detentores estão em lucro, de acordo com dados da Glassnode.

Mais de US$ 17,5 bilhões em opções de BTC e US$ 5,5 bilhões estão programados para vencer na Deribit nesta sexta-feira. Os preços de “dor máxima” (max pain) – nível onde o maior número de opções perde valor – para Bitcoin e Ethereum são US$ 110.000 e US$ 3.700, respectivamente, conforme mostram os dados de interesse em aberto por preço de exercício.

Vale destacar que o valor nocional para opções de BTC foi superior a US$ 18 bilhões na semana passada. O gráfico de interesse em aberto revela uma concentração significativa de calls (opções de compra) em strikes mais baixos e puts (opções de venda) em níveis mais altos, com o preço de dor máxima estabelecido em US$ 110.000. Isso indica que os traders já estão liquidando e ajustando suas posições, precificando o maior vencimento de mercado cripto da história de US$ 23 bilhões.

Liquidações massivas de Bitcoin, ETH, XRP, SOL, ADA

A correção do mercado cripto se intensifica com US$ 1,70 bilhão em liquidações nas últimas 24 horas. Notavelmente, cerca de US$ 1,6 bilhão em posições long e US$ 85 milhões em posições short foram liquidadas nas últimas 24 horas. Essas são as maiores liquidações de mercado cripto da história. Foram mais de US$ 966 milhões em longs sendo liquidadas em apenas uma hora, segundo dados da Coinglass.

O gráfico de liquidações totais mostra picos intensos de atividade durante as últimas 24 horas. Há a concentração especial de liquidações long (em verde) indicando que muitos investidores apostando na alta foram forçados a fechar suas posições. A pressão vendedora se intensificou particularmente nos horários de maior volume de negociação.

Enormes 410 mil traders foram liquidados nas últimas 24 horas, sendo a maior ordem de liquidação única de swap BTC-USDT no valor de US$ 12,74 milhões na exchange cripto OKX. Conforme os dados, ETH, BTC, SOL, XRP, DOGE, ADA, ASTER, ENA e UNI registraram as maiores liquidações, causando uma queda mais ampla do mercado de criptomoedas.