Preço do BTC cai abaixo de US$ 85 mil em meio a tensões EUA-Irã e postura do Fed

O preço do BTC enfrenta nova pressão de venda, com cotações deslizando para mínimas de várias semanas em volatilidade elevada. Além disso, o movimento seguiu uma reversão acentuada das recentes máximas e refletiu um sentimento de risco mais fraco, impulsionado por sinais macroeconômicos, desenvolvimentos geopolíticos e intensa atividade de liquidação nos mercados cripto.

Preço do BTC atinge mínima de seis semanas sob pressão geopolítica e do Fed

O preço do Bitcoin caiu mais de 5% na quinta-feira para US$ 84.564, seu fechamento mais baixo desde 19 de dezembro. Entretanto, a queda ocorreu após o Bitcoin ser negociado perto de US$ 90.400 menos de um dia antes, destacando a natureza rápida da reversão. Consequentemente, o ativo está agora bem abaixo de sua máxima histórica (all-time high – ATH) de US$ 126.000.

As perdas se estenderam além do Bitcoin para o mercado mais amplo das criptomoedas. Ethereum, Cardano, XRP e Solana caíram pelo menos 6% ou mais. Ademais, a pressão de venda aumentou à medida que os preços se moveram abaixo dos níveis de suporte de curto prazo.

O estresse do mercado foi agravado pelo risco geopolítico. De acordo com relatórios, os Estados Unidos estariam enviando um segundo navio de guerra para o Oriente Médio. Enquanto isso, o Irã declarou que havia iniciado preparativos para novos exercícios militares nas proximidades do Estreito de Hormuz. A partir dessas informações, os mercados globais permaneceram sob pressão, com aumento de posicionamento defensivo.

A queda do preço do BTC também foi função das condições macroeconômicas. O Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) manteve as taxas de juros entre 3,50% e 3,75%. Além disso, funcionários do Federal Reserve sinalizaram que não tinham pressa em cortar as taxas de juros, observando que o mercado de trabalho estava se estabilizando e a inflação permanecia um pouco elevada.

Alavancagem excessiva alimentou forte liquidação do Bitcoin

Em uma publicação no X, o analista BLAZEY destacou que se trata de uma “limpeza clássica de alavancagem”. Segundo o analista, posições compradas com alavancagem excessiva, com índices de alavancagem em torno de 2,2:1, foram vendidas abruptamente. Consequentemente, cerca de US$ 150 milhões em liquidações ocorreram em uma hora. A baixa liquidez exacerbou as oscilações de preço durante a venda massiva.

No entanto, o volume diário de negociação do Bitcoin subiu para cerca de US$ 49 bilhões à medida que a venda forçada se intensificou. Além disso, a capitalização de mercado total do preço do BTC caiu para aproximadamente US$ 1,69 trilhão, uma queda de 5,2% em relação ao dia anterior.

Os dados de liquidação mostraram a magnitude do movimento. De acordo com dados do CoinGlass, quase US$ 319,25 milhões foram liquidados para os principais ativos de criptomoedas nas últimas 24 horas. Posições compradas representaram mais de US$ 307,59 milhões desse total, enquanto liquidações de posições vendidas ficaram em US$ 11,66 milhões. Portanto, o desequilíbrio indicou exposição altista concentrada antes da queda.

Vale ressaltar que o declínio do preço do BTC também ocorre apesar de novas máximas nos mercados de ações e commodities como ouro e prata. Analistas do JPMorgan atribuíram a queda no Bitcoin a fluxos de capital de curto prazo e sentimento do mercado.

Os ETFs de Bitcoin registraram saídas significativas nos últimos dias, com esses fundos registrando saídas líquidas em sete dos últimos oito pregões. Como resultado, esses fundos agora registraram uma saída líquida de US$ 278 milhões este mês e estão a caminho de encerrar este mês em território negativo.