Rally do mercado de criptomoedas: BTC, BNB, SOL, XRP e ETH disparam no 4º trimestre

O mercado de criptomoedas experimenta renovado momento de alta no quarto trimestre de 2025. Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), XRP e Ethereum (ETH) registram ganhos expressivos nos últimos dias. Diversos fatores impulsionam esse movimento, incluindo expectativas de redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed). Além disso, a retomada dos fluxos positivos nos fundos negociados em bolsa (Exchange-Traded Funds – ETFs) também contribui para o cenário otimista.

Bitcoin e principais criptomoedas lideram alta do mercado

Dados atualizados da CoinMarketCap revelam que a capitalização total do mercado alcançou US$ 4,13 trilhões. O volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu US$ 198,08 bilhões. Esses números refletem o forte interesse dos investidores. Consequentemente, BTC, BNB, SOL, XRP e ETH apresentam ganhos significativos.

O Bitcoin mantém-se cotado a US$ 120.417, com valorização de 0,69% em 24 horas. Sua capitalização de mercado ultrapassa US$ 2,39 trilhões. A criptomoeda líder demonstra força consistente acima de US$ 120.000. Esse patamar psicológico reforça o sentimento otimista entre os investidores.

Paralelamente, a BNB negocia a US$ 1.128, registrando alta de 7,13% no dia. Por sua vez, o Ethereum opera a US$ 4.459, com ganho de 1,33% em 24 horas. A Solana avança 1,21% no mesmo período, cotada a US$ 228. Já o XRP apresenta valorização de 1,24%, sendo negociado a US$ 3,02.

Indicadores de sentimento apontam temporada de altcoins

O sentimento de mercado permanece neutro neste momento. O Índice de Medo e Ganância (Fear and Greed Index) registra 57 pontos. Contudo, há sinais claros de mudança na dinâmica do mercado.

O Índice de Temporada de Altcoins (Altcoin Season Index) marca 67 de 100. Isso sinaliza que o mercado está em plena temporada de altcoins. Essas criptomoedas alternativas superam o desempenho do Bitcoin. Ademais, o Índice CoinMarketCap 20 (CMC20) opera a US$ 263,14. O indicador, que acompanha as 20 principais criptomoedas, registra alta de 1% no período.

Esse movimento ocorre em meio ao renovado otimismo no quarto trimestre do ano. Diversos catalisadores positivos impulsionam o mercado. Por isso, analistas preveem que o BTC pode atingir novo recorde histórico ainda este ano. As projeções indicam que a criptomoeda pode ultrapassar os US$ 124.000 no processo.

Expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Fed

A possibilidade de novos cortes nas taxas de juros representa um dos principais catalisadores do rally. Dados do CME FedWatch mostram probabilidade de 96,7% de redução nas taxas na próxima reunião do FOMC, agendada para 29 de outubro. A taxa atual está em 400-425 pontos base, e o mercado precifica corte para a faixa de 375-400 pontos base. Este será o segundo corte do ano, após o primeiro realizado em setembro.

Os cortes nas taxas de juros pelo Fed impactam significativamente o mercado de criptomoedas. Os participantes precificam esse movimento como fator positivo para os preços dos ativos digitais. Vale destacar que o Fed também deve realizar outro corte na reunião de dezembro. Essa perspectiva reforça o cenário construtivo para as criptomoedas.

Historicamente, ambientes de liquidez abundante favorecem ativos de risco. As criptomoedas beneficiam-se especialmente desse contexto. Portanto, a política monetária mais frouxa tende a estimular novos investimentos no setor.

Fluxos de ETFs injetam liquidez no mercado

Os fluxos de entrada nos ETFs representam outro catalisador importante para o rally. Os ETFs de Bitcoin registraram US$ 2,2 bilhões em entradas semanais. Essa liquidez fortalece o ecossistema do BTC. Simultaneamente, os ETFs de Ethereum captaram US$ 1,06 bilhão em entradas nesta semana.

Além disso, o mercado antecipa aprovações de novos ETFs. Fundos de Litecoin, Solana, XRP e Dogecoin aguardam autorização regulatória. O analista da Bloomberg, Eric Balchunas, afirma haver 100% de chance de aprovação. Os novos padrões genéricos de listagem facilitam esse processo.

Esses fundos podem trazer liquidez adicional ao mercado. Investidores institucionais buscam exposição a essas altcoins. Consequentemente, a aprovação desses ETFs pode impulsionar ainda mais os preços. O impacto será especialmente notável nas criptomoedas contempladas.

Dados históricos sustentam otimismo para o quarto trimestre

Os dados históricos também sustentam o atual rally do mercado. O quarto trimestre é tradicionalmente o melhor período para o Bitcoin. A criptomoeda registra ganho médio de 79% durante esses três meses.

Esse desempenho supera amplamente o primeiro trimestre, segundo melhor período do ano. Nele, o Bitcoin acumula ganho médio de 51%. Recentemente, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), mencionou essa sazonalidade. Ele sugeriu a probabilidade de outro rally de “Uptober” (outubro positivo).

A performance histórica do Bitcoin no quarto trimestre oferece base sólida para projeções otimistas. Investidores utilizam esses dados para fundamentar suas estratégias. Portanto, o padrão sazonal contribui para o sentimento positivo atual.

Regulamentação das criptomoedas nos EUA pode impulsionar mercado

Outros fatores também podem estar impulsionando esse movimento de alta. O projeto de lei sobre Estrutura do Mercado Cripto (Crypto Market Structure Bill) pode ser aprovado neste trimestre. A fase de marcação do projeto pode ocorrer ainda em outubro. Em seguida, será enviado ao plenário do Senado para votação.

Vale lembrar que o Bitcoin atingiu novo recorde quando o presidente Donald Trump sancionou a Lei GENIUS (GENIUS Act). O evento ocorreu nas semanas anteriores. Assim, essa regulamentação mais ampla pode contribuir para movimento adicional de alta. O impacto regulatório tende a ser significativo para o setor.

A clareza regulatória oferece segurança aos investidores institucionais. Consequentemente, isso pode atrair capital adicional ao mercado. Portanto, avanços legislativos representam catalisadores importantes para o crescimento sustentável do setor de criptomoedas.

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Sou editor na localização brasileira CoinGape Media desde 2024 e possuo experiência em conteúdo, marketing e SEO para a indústria de criptomoedas e Web3 desde 2017. Como editor, sou responsável pela curadoria dos conteúdos publicados, sua revisão e verificação. Anteriormente, contribuí como PR Associate para a extinta ICOBox, colaborando na elaboração de press releases de diversos projetos de criptomoedas para o público brasileiro e internacional. Lá, dezenas análises sobre o mercado cripto foram publicadas para fomentar conhecimento ao público brasileiro. Em seguida, atuei como Marketing Strategy Advisor para a PointPay nos estágios iniciais da exchange, com foco em sua expansão internacional. Depois, colaborei com a localização brasileira do BeInCrypto como estrategista de conteúdo. Lá, também ofereci suporte ao time editorial local e internacional, incluindo a elaboração de artigos sobre criptoativos, análises de tokens, entre outros formatos de conteúdo. Para além do mercado de criptoativos, colaborei com publicações em outros portais de mídia, como: Empreendedor.com, Hostgator, Vitamina Publicitária e Profissas. Ainda atuei como parte do time de audiência do Jornal O Povo. Em 2024, participei como coautor do capítulo de SEO do Web Almanac e fui eleito como um dos 40 profissionais de SEO para se seguir pela Niara. Em nossa cobertura, priorizamos a análise de criptomoedas, principalmente Bitcoin, altcoins e memecoins. Além disso, cobrimos o noticiário diário sobre criptoativos.

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