O que é a negociação com margem em cripto e como se beneficiar dela?

Por Guilherme de Faria Martins da Silva
Publicados Março 2, 2023 Atualizado Março 2, 2023
By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Março 2, 2023 Updated Março 2, 2023

Dada a alta volatilidade do mercado de criptomoedas, o uso de ordens stop-loss é a técnica de gerenciamento de risco mais importante na negociação de margem.

A negociação de margem envolve a obtenção de fundos emprestados de um corretora ou exchange para comprar títulos, commodities ou moedas. Nos últimos anos, a negociação de margem tornou-se cada vez mais popular em criptomoedas. Este blog explorará os conceitos básicos de negociação de margem em criptomoedas, como funciona e seus potenciais riscos e benefícios.

O que é negociação com margem em criptomoedas?

A negociação de margem em criptomoedas refere-se ao uso de fundos emprestados de um corretor ou exchange para negociar criptomoedas. Esse tipo de negociação permite que os investidores abram posições com maior exposição ao mercado, utilizando alavancagem. A alavancagem usada neste tipo de negociação pode variar de 2:1 a 100:1, o que significa que, para cada dólar investido, o investidor pode controlar dois a cem dólares em ativos.

Principais conclusões

  1. Usar dinheiro emprestado de uma corretora ou exchange para negociar criptomoedas é conhecido como “negociação com margem”.
  2. Devido à alta volatilidade nos mercados de criptomoedas, os investidores devem ter um plano claro de gerenciamento de risco em vigor.

Como funciona a negociação com margem em criptomoedas?

O processo de negociação com margem em criptomoeda é simples. Primeiro, os investidores devem abrir uma conta com uma exchange de criptomoedas que ofereça serviços de negociação com margem. O investidor, em seguida, deposita fundos na conta de margem e pode começar a negociar.

Ao abrir uma posição, o trader deve especificar os fundos que gostaria de emprestar. O valor emprestado é então usado para comprar a criptomoeda desejada. Os lucros ou perdas do trader são então calculados com base na diferença entre o preço de compra e venda da criptomoeda.

Medindo parâmetros na negociação com margem

É importante notar que, embora a negociação com margem ofereça o potencial de maiores lucros, também aumenta o risco de perdas. Para mitigar esse risco, muitas exchanges exigem que os traders mantenham um certo nível de garantia, chamado de margem de manutenção, em suas contas de margem. Se o valor da garantia cair abaixo da margem de manutenção, a exchange pode emitir uma chamada de margem. Isso exige que o investidor deposite fundos adicionais na conta de margem para manter o nível de garantia. Se o investidor não puder atender à chamada de margem, sua posição poderá ser liquidada para cobrir a dívida pendente.

Gestão de Riscos na Negociação com Margem

O gerenciamento de riscos é um aspecto crítico da negociação com margem em criptomoedas. Com a alta volatilidade dos mercados de criptomoedas, os comerciantes precisam ter uma estratégia de gerenciamento de risco bem definida para minimizar as perdas potenciais.

Uma das principais estratégias para gerenciar o risco é usar ordens de stop-loss. Uma ordem stop-loss significa vender a ação quando ela toca o preço especificado. Esse tipo de pedido pode ajudar a limitar possíveis perdas, vendendo automaticamente o título se o preço cair abaixo de um determinado nível.

Outro aspecto importante da gestão de riscos é o dimensionamento de posições. O dimensionamento da posição refere-se ao processo de determinação do tamanho da negociação com base na tolerância ao risco e nos objetivos de investimento do trader. Ao considerar cuidadosamente sua tolerância ao risco e objetivos de investimento, os traders podem garantir que eles não estão alavancando excessivamente suas posições, o que poderia resultar em perdas significativas.

Financiamento de Margem e Empréstimos em Criptomoeda

Financiamento de margem e empréstimo em  criptomoeda referem-se à prática de emprestar criptomoeda para traders que estão usando negociação com margem. Isso pode ser feito por meio de uma plataforma de empréstimo peer-to-peer (P2P) ou de uma exchange centralizada. Os credores podem ganhar juros sobre suas participações em criptomoedas, emprestando criptomoedas a traders de margem.

O processo de financiamento de margem e empréstimos é relativamente simples. Os credores depositam sua criptomoeda em um pool de empréstimos, e os traders podem então emprestar a criptomoeda para negociar na margem.

Estratégias de Negociação em Negociação com Margem

Na negociação com margem, os traders podem assumir uma posição longa ou curta. Uma posição longa é tomada quando um trader espera que o preço de um título suba, enquanto uma posição curta é tomada quando um trader espera que o preço de um título caia. Na criptomoeda, os traders podem usá-lo para posições longas e curtas.

Posições longas são tipicamente tomadas por traders que acreditam que o preço de uma determinada criptomoeda aumentará ao longo do tempo. Neste caso, o trader irá pedir fundos emprestados para comprar a criptomoeda e manter a posição por um período prolongado. Quando o preço da criptomoeda sobe, o trader venderá a criptomoeda e reembolsará os fundos emprestados, mantendo os lucros.

Por outro lado, as posições curtas são tomadas por traders que esperam que o preço de uma determinada criptomoeda caia. Neste caso, o trader irá emprestar a criptomoeda e vendê-la imediatamente, na esperança de comprá-la de volta a um preço mais baixo no futuro. Se o preço da criptomoeda cair como esperado, o trader comprará a criptomoeda de volta a um preço mais baixo, devolvendo-a ao credor e mantendo os lucros.

Para ter sucesso na negociação com margem, os traders precisam ter uma estratégia de negociação bem definida. Essa estratégia deve considerar a análise de mercado, indicadores técnicos e outras informações relevantes para ajudar o trader a tomar decisões informadas.

Ponto-chave

A negociação com margem em criptomoeda é uma ferramenta poderosa para os traders que procuram aumentar sua exposição ao mercado e obter lucros mais altos. No entanto, é essencial que os traders entendam os riscos associados a ele e tenham uma estratégia de gerenciamento de risco bem definida.

Ao adotar uma abordagem bem-informada para a negociação com margem é considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, os traders podem maximizar seus lucros potenciais e minimizar suas perdas potenciais.

No geral, a negociação com margem em criptomoeda é uma área complexa e dinâmica de negociação que requer consideração e planejamento cuidadosos. Educar-se sobre os riscos e benefícios da negociação com margem antes de entrar no mercado é essencial. Então, invista e experimente de forma inteligente!

Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
O conteúdo apresentado pode incluir a opinião pessoal do autor e está sujeito às condições de mercado. Faça sua pesquisa de mercado antes de investir em criptomoedas. O autor ou a publicação não tem qualquer responsabilidade por sua perda financeira pessoal.
Guilherme de Faria Martins da Silva
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